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Si prevede che il cambiamento di politica della Fed si surriscalderà: ci sono segnali di pressione finanziaria nel mercato dei pronti contro termine. L’analista Wrightson ha sottolineato che ciò potrebbe spingere la Federal Reserve ad annunciare la fine della riduzione del bilancio nella riunione della prossima settimana. Il mercato lo ha interpretato zgykf.cne un segnale di allentamento, con il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 2 anni in calo di 1,47 punti base al 3,451%. L’attrattiva degli asset in dollari USA sensibili ai tassi di interesse è aumentata marginalmente. L’indice del dollaro USA è aumentato leggermente dello 0,07% a 98,62 nelle prime fasi degli scambi asiatici.
Sostegno ad accordi geografici e zgykf.cnmerciali: gli Stati Uniti e l'Australia hanno firmato un accordo di cooperazione sulle terre rare. Entrambe le parti hanno promesso di ridurre il processo di approvazione dell’estrazione e della lavorazione, di rafforzare il dominio della catena di approvvigionamento dei minerali chiave e di favorire il sistema creditizio in dollari statunitensi nel medio e lungo termine. Allo stesso tempo, l’Argentina ha firmato un accordo di swap valutario da 20 miliardi di dollari con gli Stati Uniti per espandere ulteriormente la liquidità del dollaro USA in America Latina.
Il rischio di chiusura del governo rimane irrisolto: l'undicesimo voto del Senato degli Stati Uniti sulla legge sugli stanziamenti non è ancora passato e la National Nuclear Security Administration, responsabile della gestione delle armi nucleari, ha lanciato una vacanza forzata su larga scala. È la prima volta che si verifica una situazione del genere dalla creazione dell'agenzia. Il mercato è preoccupato per l’impatto dell’impasse fiscale sull’economia. Se non sarà possibile raggiungere un consenso questa settimana, il dollaro potrebbe subire una svendita da parte dei fondi rifugio.
Il crollo del petrolio greggio ha soppresso le valute correlate: il petrolio greggio WTI è sceso sotto i 57 dollari USA e ha toccato un nuovo minimo quest'anno. Essendo una merce primaria prezzata in dollari USA, il continuo calo dei prezzi del petrolio potrebbe indebolire il dollaro USA attraverso canali quali l’espansione del deficit zgykf.cnmerciale e il calo delle aspettative di inflazione. Rispetto al dollaro canadese e alle altre valute legate alle materie prime, il dollaro USA è salito solo leggermente dello 0,12% a 1,4039 e l'aumento è stato decisamente limitato.
Principali aspetti negativi: se da un lato il crollo del petrolio greggio ha fatto scendere il costo delle importazioni di energia nella zona euro, dall'altro ha anche intensificato i timori di una recessione nel settore manifatturiero. Il PMI manifatturiero dell'Eurozona ha continuato a contrarsi, insieme al rafforzamento dell'indice del dollaro USA, il mercato asiatico EUR/USD è sceso dello 0,07% a 1,1642. Da un punto di vista tecnico, il tasso di cambio si sta avvicinando al livello di supporto chiave di 1.1630. Se scendesse al di sotto, potrebbe testare il livello intero di 1.1600.
Potenziale supporto: il Consiglio direttivo della Banca centrale europea aveva precedentemente emesso un segnale aggressivo, sottolineando che non avrebbe escluso la ripresa dei rialzi dei tassi di interesse a causa dell'inflazione vischiosa, che contrastava con le aspettative di allentamento della Fed e forniva un supporto minimo per l'euro.
Fattori negativi: i dati sull'indebitamento zgykf.cnto del settore pubblico del Regno Unito per settembre saranno pubblicati alle 14:00. Le previsioni di mercato aumenteranno di mese in mese e la pressione sull’espansione fiscale potrebbe sopprimere la sterlina. La coppia GBP/USD è scesa dello 0,17% a 1,3404 nei primi scambi, continuando un trend ribassista volatile.
Fattori positivi: i verbali della riunione di ottobre della Banca d'Inghilterra hanno mostrato che la maggior parte dei membri riteneva che l'inflazione fosse scesa più velocemente del previsto e che fosse aumentata la necessità di mantenere la politica invariata, alleviando le preoccupazioni del mercato riguardo ad un eccessivo inasprimento.
Vantaggi principali: terre rare statunitensi e australiane L'accordo di cooperazione ha beneficiato direttamente il dollaro australiano, con le esportazioni di minerale di ferro australiano in aumento dell'8% su base annua nel terzo trimestre e le esportazioni di materie prime sostengono l’espansione del surplus zgykf.cnmerciale. L'AUD/USD è salito dello 0,29% a 0,6513 nelle prime contrattazioni, diventando la valuta del G10 con la migliore performance della giornata.
Avviso di rischio: il crollo del petrolio greggio potrebbe essere trasmesso alle aspettative generali sulla domanda di materie prime. Se i prezzi del minerale di ferro seguissero l’esempio e scendessero, i guadagni del dollaro australiano potrebbero essere limitati.
Fattori negativi per lo yen giapponese: il differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone rimane elevato. Anche se il rendimento dei titoli di stato statunitensi a 10 anni è sceso di 3,45 punti base, è ancora significativamente più alto del rendimento dei titoli di stato giapponesi. Il cambio USD/JPY è salito dello 0,09% a 150,76, avvicinandosi al livello di intervento storico di 151,00.
Potenziali vantaggi: Hajime Takada, membro della Banca del Giappone, ha affermato che è necessario prestare attenzione al rischio di aumento dei prezzi ed essere pronti ad aumentare i tassi di interesse di riferimento. Le dichiarazioni aggressive forniscono un supporto teorico allo yen, ma il mercato si aspetta meno del 20% della probabilità effettiva di un cambiamento di politica.
Trading di tendenza: short EUR/USD con posizione leggera, livello di entrata 1.1640, stop loss 1.1670, target 1.1600, basandosi sulla doppia logica del petrolio greggio debole e del dollaro USA forte.
Range trading: USD/JPY vende a rialzi e acquista a ribasso nell'intervallo 150,50-150,90, con stop loss di 20 punti ciascuno.Evitare il rischio di un intervento improvviso da parte della Banca del Giappone.
Avversione al rischio: evita temporaneamente le coppie di valute incrociate, concentrati su prodotti altamente liquidi zgykf.cne EUR/USD, AUD/USD e riduci le posizioni prima del rilascio dei dati CPI canadesi alle 20:30.
La contraddizione principale nell'odierno mercato dei cambi risiede nel gioco tra le "aspettative politiche della Federal Reserve" e i "rischi fiscali degli Stati Uniti". Sovrapposta alla reazione a catena causata dal crollo del petrolio greggio, la volatilità delle coppie di valute potrebbe intensificarsi. Si consiglia di costruire posizioni in batch sulla base di dati intraday e di impostare rigorosamente stop loss per far fronte a situazioni impreviste.
Il contenuto di cui sopra riguarda "[Analisi decisionale sul cambio XM]: raccolta di notizie buone e cattive che riguardano il mercato dei cambi". È accuratamente zgykf.cnpilato e modificato dall'editore di XM Foreign Exchange. Spero che possa essere utile al tuo trading! Grazie per il supporto!
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