연준의 '비둘기' 목소리는 점점 커지고, 미국 은행 신용은 호황을 누리고 있다.

10월 17일 베이징 시간 금요일 아시아 초반 거래에서 미국 달러 지수는 98.18 부근을 맴돌고 있었습니다. 목요일 미국 달러지수는 하락세를 이어가다가 최종적으로 0.31% 하락한 98.361로 마감했습니다. 미국 채권 수익률은 일반적으로 하락했으며, 벤치마크 10년 미국 채권 수익률은 4% 미만으로 떨어졌고 최종적으로 3.973%로 마감되었습니다. 연준의 정책금리에 민감한 미국 2년만기 국채수익률은 3.431%로 마감했다. 미국 신용시장의 폭증으로 위험회피심리가 고조되고 연준의 금리인하 기대감이 높아지면서 현물금은 하루 연속 115달러 상승해 온스당 4,300달러를 넘어 4거래일 연속 최고치를 경신했고, 최종적으로 온스당 4,326.12달러로 2.8% 상승했다. 현물 은은 $54를 넘어섰고 마침내 온스당 $54.15로 2.19% 상승했습니다. 심화되는 석유 공급 과잉과 세계 경제 전망에 대한 우려로 인해 국제 원유 가격은 5개월여 만에 최저치를 기록했습니다. 미국 시장의 WTI 원유는 위험자산 급락에 따라 배럴당 US$56.87로 2.39% 하락 마감했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 US$60.84로 2.23% 하락 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 98.18 주변을 맴돌고 있습니다. 미국 달러는 일련의 역풍, 특히 연준(Fed)의 비둘기파적 기대 강화와 미국과 중국 간의 지속적인 무역 마찰로 인해 매도 압력에 직면해 있습니다. 달러는 여전히 약세다. 긴장이 고조되면서 세계 양대 경제대국 간의 무역 관계가 돌이킬 수 없는 지경에 이르게 될 것이라는 우려가 달러에 대한 신뢰를 침식하고 있습니다. 기술적으로 미국 달러 지수가 98.50 수준 아래로 마감되면 가장 가까운 수준으로 이동합니다.지지 수준은 98.00~98.20 범위에 있습니다.

유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.1771 주변을 맴돌고 있습니다. EUR/USD는 미국과 중국 간의 무역 긴장 고조에 대한 투자자들의 우려가 계속해서 달러화를 압박하면서 목요일에 3일 연속 상승했습니다. 기술적으로 1.1700 수준을 넘어설 경우 EUR/USD는 다음 저항 수준인 1.1775~1.1790까지 상승하게 됩니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3449 주변을 맴돌고 있습니다. 영국 GDP 데이터 발표 이후 파운드화는 $1.3440(USD) 가까이 상승했습니다. GBP/USD의 강세는 영국 데이터 발표와 USD 약세로 인해 나타났습니다. 기술적으로 GBP/USD가 1.3485~1.3500 저항선 위로 마감되면 1.3650~1.3665 범위에 있는 다음 저항선으로 향하게 됩니다.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

금요일 아시아 시장에서 금은 4365.48 부근을 맴돌았습니다. 아시아 시장 초반 거래에서 현물 금은 계속 상승해 한때 1.24% 상승해 목요일 종가보다 50달러 이상 오른 온스당 4,379.38달러로 사상 최고치를 경신했다. 이번 주 현재까지 9% 가까이 올랐고, 주간 추세는 9주 연속 상승할 가능성이 높습니다. 현재 금의 급등은 연준의 금리 인하 기대가 유동성 지원을 제공하고, 중미 무역 긴장과 지정학적 위험이 헤지 수요를 자극하고, 미국 달러 약세와 경제적 불확실성이 금의 매력을 증폭시키는 등 여러 가지 긍정적 요인이 결합된 결과입니다. 제도적 전망에 따르면 강세장은 2026년 이상까지 지속될 것으로 예상되지만, 투자자들은 단기적인 변동과 정책 변화에 주의해야 합니다. 글로벌 불확실성이 고조된 시대에 금은 의심할 여지없이 여전히 주목할만한 자산이며 아마도 5,000달러 선이 도달할 수 있는 수준이 아닐 것입니다. 투자자들은 연준 회의에 대한 시장의 기대 변화와 국제 무역 상황 관련 뉴스를 면밀히 추적하고, 지정학적 상황 관련 뉴스에 주의를 기울일 것을 권고합니다.

기술: 금 상승세는 확고한 통제력을 유지하고 있으며, 금은 아무런 피로도 없이 기록적인 상승세를 이어가고 있습니다. 금 가격은 강력한 기초 모멘텀과 지속적인 매수 관심을 반영하여 단기 및 장기 이동 평균을 편안하게 상회하고 있습니다. 즉각적인 지지는 장중 최저치인 4,200달러 부근이고, 그 다음에는 4시간 차트의 21일 단순 이동 평균과 일치하는 4,150~4,160달러 영역이 이어집니다.. 단기적으로는 모멘텀과 추세 강도가 하락 매수 활동을 계속 선호하고 있기 때문에 50일 단순 이동 평균인 4,065달러 근처로 더 크게 하락할 가능성은 낮아 보입니다. 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에 있는 80 위에 머물고 있습니다. 그러나 가격이 신고점을 경신했음에도 불구하고 지표가 신고점을 달성하지 못한 것은 모멘텀이 약해지고 있다는 신호이며 단기적인 하락세가 미미할 가능성이 있음을 시사합니다.

2) 원유 시장 동향 분석

금요일 아시아 세션에서 원유는 56.92 주변에서 거래되었습니다. 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 우크라이나 전쟁 종식 방안을 논의하기 위해 또 다른 정상회담을 열기로 합의했다고 밝힌 이후 유가는 목요일 2% 이상 하락했다. 한편 무역업자들은 인도의 러시아 석유 수입 중단 가능성도 염두에 두고 있으며, 이로 인해 석유 흐름이 재편되고 다른 곳에서의 공급 수요가 늘어날 수 있습니다.

기술적 측면: 미국 원유는 현재 하단 상자의 50% 분위수와 이전 중요 지지선의 교차점에서 지지를 받고 있습니다. 현재 유가는 박스권 하단에서 등락할 가능성이 높다. 이전 파란색 원 부근을 참고하면 58.70을 유지한다면 상승 등락 가능성이 높습니다. 58.70은 가까운 미래에 장단기 사이의 분수령이기도 합니다.

2025년 10월 17일 외환시장 거래 알림

117:00 9월 유로존 CPI 연율 최종 값

217:00 유로존 9월 CPI 월별 요율 최종 값

320:30 9월 미국의 총 신규 주택 착공 건수는 연율화됩니다.

420:30 9월 미국의 총 건설 허가 건수

⑤20:30 9월 미국 수입 물가 지수의 월간 비율

⑥21:15 9월 미국 산업 생산량의 월간 비율

7Fed Musallem이 다음 날 00:15에 연설

⑧10월 17일까지 한 주 동안 미국의 총 석유 시추 장비 수 ~에 다음날 01시

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뭔가를 하고 나면 늘 경험과 교훈이 있게 마련이다. 미래의 작업을 촉진하기 위해서는 과거 작업의 경험과 교훈을 이론적 수준에서 분석, 연구, 요약, 집중 및 이해해야 합니다.