Der Dollar verfehlte die Marke von 99 und Fed-Gouverneur Milan forderte eine schnelle Zinssenkung.

Am 16. Oktober, im frühen asiatischen Handel am Donnerstag, Pekinger Zeit, pendelte der US-Dollar-Index um 98,49. Am Mittwoch fiel der US-Dollar-Index zum zweiten Handelstag in Folge. Nachdem er unter die Marke von 99 gefallen war, sank er weiter und schloss schließlich mit einem Minus von 0,4 % bei 98,664, einem neuen Wochentief. Die Renditen der US-Anleihen konsolidierten sich auf niedrigem Niveau, wobei die Benchmark-Rendite der 10-jährigen US-Anleihe schließlich bei 4,0335 % schloss und die Rendite der 2-jährigen US-Anleihe, die empfindlich auf den Leitzins der Federal Reserve reagiert, bei 3,51 % schloss. Angetrieben von der Erwartung einer Zinssenkung durch die Federal Reserve und geopolitischen Spannungen setzte der Kassagoldpreis seine rekordverdächtige Rallye fort, durchbrach die 4.200-Dollar-Marke und erreichte weiterhin neue Höchststände. Der Preis schloss schließlich mit einem Plus von 1,6 % bei 4.208,28 $ pro Unze, was einem kumulierten Plus von fast 200 $ in dieser Woche entspricht. Spot-Silber erholte sich stark, näherte sich wieder historischen Höchstständen und schloss schließlich mit einem Plus von 3,11 % bei 52,99 $ pro Unze. Aufgrund der Besorgnis über ein Überangebot verharrt der internationale Rohölpreis immer noch in der Nähe seines Fünfmonatstiefs. WTI-Rohöl schwankte um die 58-Marke und schloss schließlich mit einem Plus von 0,05 % bei 58,26 US-Dollar/Barrel; Brent-Rohöl schloss schließlich mit einem Plus von 0,26 % bei 62,23 US-Dollar/Barrel.

Analyse wichtiger Währungstrends

U.S. Dollar-Index: Zum Zeitpunkt der Drucklegung pendelt der US-Dollar um 98,49. Das Beige Book der Federal Reserve zeigt, dass sich die US-Wirtschaftsaktivität in letzter Zeit kaum verändert hat und die Beschäftigung grundsätzlich stabil ist. Es gibt jedoch Anzeichen einer Schwäche, wie etwa vermehrte Entlassungen und Ausgabenkürzungen von Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Der US-Dollar-Index (DXY) setzte seinen Abwärtstrend fort und fiel unter die wichtige Fibonacci-Unterstützungsmarke von 98,714. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens sind die Erwartungen der Händler an eine Zinssenkung der Federal Reserve weiter gestiegen, und zweitens hat die Erholung der globalen Risikostimmung die Nachfrage nach Hochrisikowährungen angekurbelt. Technisch gesehen testet der US-Dollar-Index derzeit wichtige Retracement-Level undVor dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von 98,025 gibt es keine unmittelbare Unterstützung, und die Marktstimmung hat sich eindeutig ins Negative gedreht. Sofern der Dollar nicht beim gleitenden 50-Tage-Durchschnitt Unterstützung findet und sich erholt, besteht weiterhin die Möglichkeit eines weiteren Rückgangs auf 97,412. Insbesondere vor dem Hintergrund einer anhaltenden Konsolidierung der Zinssenkungserwartungen und einer hohen Risikobereitschaft ist es wahrscheinlicher, dass sich dieser Korrekturtrend herausbildet.

Euro: Zum Zeitpunkt der Drucklegung pendelt EUR/USD um 1,1667. Der Euro durchbrach den zweiten Tag in Folge die Marke von 1,1600, da der Dollar aufgrund der Erwartung einer Zinssenkung durch die Federal Reserve und einer Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China unter Druck geriet. Obwohl sich die politischen Unruhen in Frankreich allmählich abgeschwächt haben, mangelt es dem Euro immer noch an offensichtlichen positiven Faktoren. Gleichzeitig ist die jüngste Entwicklung des EUR/USD mit der Erholungsdynamik vergleichbar, die nach der Ankündigung einer Reihe von Maßnahmen in der Eurozone zu beobachten war, was unsere strategische Vorsicht gegenüber dem Euro weiter verstärkt. Technisch gesehen bleibt das Paar neutral mit einer rückläufigen Tendenz und wird weiterhin über und unter dem einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 1,1644 gehandelt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) fiel am Freitag unter die neutrale Marke von 50, was darauf hindeutet, dass die Abwärtsdynamik zunimmt. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 1,1600, gefolgt von 1,1550 und 1,1500. Ein Durchbruch unter diese Niveaus würde das Zyklustief vom 1. August um 1,1391 freilegen. Auf der Oberseite liegt der Widerstand bei 1,1650 und 1,1700. Ein Durchbruch des letzteren würde den Weg zu 1,1800 und dem Hoch vom 1. Juli von 1,1830 ebnen.

GBP: Zum Zeitpunkt der Drucklegung pendelt GBP/USD um 1,3425. GBP/USD fand am Mittwoch an der Spitze Spielraum und kletterte nach einem kurzfristigen Rückgang zurück in Richtung 1,3400, nachdem das Paar kurzzeitig den exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) nahe 1,3290 in Frage gestellt hatte. Am Donnerstag sollen eine Reihe mäßig wichtiger Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht werden, aber der US-Datenkalender bleibt schwach, da die Veröffentlichung wichtiger Daten aufgrund des Regierungsstillstands in den USA eingeschränkt ist. Aus technischer Sicht deutet die technische Einschätzung für GBP/USD darauf hin, dass der aktuelle Anstieg nur von kurzer Dauer sein könnte, sofern sich die Käufer nicht täglich über 1,3400 bewegen. Dies könnte den Weg für einen Test des 20-Tage-SMA bei 1,3424 ebnen, gefolgt von einer Herausforderung beim 50-Tage-SMA bei 1,3474. Dennoch bleibt die Dynamik rückläufig, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, der unter dem neutralen Niveau von 50 liegt. Wenn der GBP/USD seine Verluste hingegen unter das Tief vom 14. Oktober von 1,3248 ausdehnt, zielt ein weiterer Abwärtstrend auf den 200-Tage-SMA von 1,3183 ab.

GelbAnalyse der Gold- und Rohölmarkttrends

1) Analyse der Goldmarkttrends

Im asiatischen Handel am Donnerstag pendelte Gold um 4223,10. Dass Gold die 4.200-Dollar-Marke durchbrechen konnte, war auf eine Kombination aus Zinssenkungserwartungen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Schwäche zurückzuführen. Dieser Sturm der Risikoaversion hat nicht nur die globale Finanzlandschaft verändert, sondern auch wertvolle Chancen für Anleger eröffnet. Mit den möglichen aufeinanderfolgenden Zinssenkungen durch die Federal Reserve und der Fortsetzung der internationalen Handelskonflikte wird der Marsch des Goldpreises in Richtung 5.000 US-Dollar noch entschlossener werden. Der Markt muss sich jedoch auch vor kurzfristigen Überhitzungsrisiken in Acht nehmen – wenn die Handelskonflikte Anzeichen einer Entspannung zeigen oder die Federal Reserve ein restriktives Signal aussendet, könnten die Goldpreise einem Korrekturdruck ausgesetzt sein. Aber auf lange Sicht bleibt die Rolle von Gold als „sicherer Hafen“ vor dem Hintergrund der zunehmenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheit unersetzlich.

Technisch: Technisch gesehen zeigen die Spot-Goldbullen keine Anzeichen eines Rückzugs und bleiben dominant, auch wenn die Momentumindikatoren eine Erschöpfung des Momentums anzeigen. Auf dem 4-Stunden-Chart liegt die erste Unterstützung im Bereich von 4.180 bis 4.160 US-Dollar, was weitgehend mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) über 21 Perioden übereinstimmt. Wenn der Goldpreis weiter zurückgeht, könnte es in der Nähe der 4.100-Dollar-Marke zu weiteren Käufen kommen, wo der einfache gleitende 50-Perioden-Durchschnitt weitere dynamische Unterstützung bietet. Es wird erwartet, dass ein Rückgang in Richtung dieser Niveaus neue Käufer anlockt und so den allgemeinen Aufwärtstrend aufrechterhält. Allerdings ist eine gewisse Vorsicht geboten. Der Relative-Stärke-Index (RSI) bleibt hoch bei etwa 77, was darauf hindeutet, dass der Markt überkauft ist. Noch wichtiger ist, dass der RSI-Indikator auf dem 4-Stunden-Chart eine rückläufige Divergenz verzeichnet hat. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Rallye in eine Konsolidierungsphase eintreten könnte, bevor eine neue Gewinnrunde beginnen könnte.

2) Trendanalyse des Rohölmarktes

Auf der asiatischen Sitzung am Donnerstag wurde Rohöl um 58,28 gehandelt. Der Ölpreisanstieg wurde durch eskalierende Handelsspannungen und die Prognose einer Angebotsschwemme der Internationalen Energieagentur (IEA) im Jahr 2026 begrenzt. Viele Beamte der Federal Reserve sprachen im Laufe des Tages, und Mann, der für Geldpolitik zuständige Mitarbeiter der Bank of England, hielt eine Rede.

Technischer Aspekt: ​​Auf dem täglichen Chartniveau von Rohöl sind die Ölpreise unter den unteren Rand der Spanne gefallen, und der objektive Trend ist mittelfristig rückläufig. Die Ölpreise fielen an einem einzigen Tag stark, und die subjektive und objektive Trendrichtung war nach unten gerichtet. Die schnelle und langsame Linie des MACD-Indikators öffnet sich nach unten unterhalb der Nullachse, was darauf hinweist, dass die kurze kinetische Energie die Oberhand hat. Es wird erwartet, dass der mittelfristige Trend bei Rohöl volatil und rückläufig sein wird. Der kurzfristige Trend von Rohöl (1H) schwankte und fiel auf ein neues Tief von 57,30. Das gleitende Durchschnittssystem divergiert nach unten und drückt die Ölpreise, und der kurzfristige objektive Trend ist nach unten gerichtet.

Erinnerung an Devisenmarkttransaktionen am 16. Oktober 2025

14:00 Britischer monatlicher BIP-Kurs für die drei Monate im August

14:00 Britisches Warenhandelskonto nach saisonbereinigtem August

14:00Monatliche Rate der britischen Industrie- und Fertigungsproduktion im August

17:00 saisonbereinigte Handelsbilanz der Eurozone im August

20:30 US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 11. Oktober

20:30 monatliche Rate der US-Einzelhandelsumsätze im September

20:30 jährliche PPI-Rate und monatliche Rate der USA im September

20:30 monatliche Gebühr der US-Notenbank für Oktober im verarbeitenden Gewerbe Index

21:00 Uhr Federal Reserve Gouverneur Waller spricht

21:00 Federal Reserve Gouverneur Barr hält eine Rede

21:00 Federal Reserve Gouverneur Milan spricht

22:00 US Oktober NAHB Housing Market Index

22:00 US August zgykf.cnmercial Inventory Monthly Rate

22:00 US Federal Reserve Board Gouverneur Bowman hält eine Online-Ansprache Rede

22:30 EIA-Erdgasvorräte aus den Vereinigten Staaten für die Woche bis zum 10. Oktober

00:00 EIA-Rohölvorräte aus den Vereinigten Staaten für die Woche ab dem 10. Oktober am nächsten Tag

00:00 EIA Cushing-Rohölvorräte aus den Vereinigten Staaten für die Woche ab dem 10. Oktober am nächsten Tag

00:00 USA am nächsten Tag EIA für strategisches Erdöl reservieren Inventar für die Woche vom 10. Oktober

Der Gouverneur der Bank of Canada, MacCallum, hielt am nächsten Tag um 01:30 Uhr eine Rede

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